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Formação - Cash-Management

Os métodos, as previsões, a gestão e o controlo de tesouraria

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A gestão de tesouraria é um dos elementos-chave na gestão de uma organização. Planear para poder controlar e conhecer o custo efetivo das diversas operações são elementos relevantes para a otimização dos recursos financeiros.

A par das previsões é necessário conhecer as diversas opções para mitigar o risco de “default”, nomeadamente os produtos disponíveis no mercado de futuros e opções. Para os grupos há outras formas de gestão de tesouraria que é necessário conhecer para poder aplicar, incluindo o cash pooling.

Este curso atribui 14 créditos OCC da Ordem dos Contabilistas Certificados

Saiba mais
Destinatários

Destinatários

Para quem

  • Administradores de empresas, diretores financeiros, tesoureiros, técnicos de finanças empresariais, contabilistas certificados e analistas financeiros.

Pré-requisitos

  • Conhecimentos elementares da área financeira.
Percurso de aprendizagem

Percurso de aprendizagem

Sessão híbrida (2 dias / 12 horas)

Aprender a construir as previsões de tesouraria

  • Os métodos de elaboração de um orçamento anual de tesouraria.
  • As armadilhas e limitações.
  • As previsões no dia-a-dia.
  • A análise dos desvios.

 

Dominar as decisões quotidianas nas operações de tesouraria

  • As diversas taxas e a taxa anual efetiva global (TAEG): o custo real do financiamento.
  • As operações de capitalização e desconto.
  • A escolha entre permanecer a descoberto ou liquidar um investimento temporário.
  • As contas correntes caucionadas.
  • Os quadros de amortização dos financiamentos e o plano de leasing.

 

Medir a eficácia da tesouraria na empresa

  • A capacidade de previsão e de aplicação das técnicas de previsão.
  • A capacidade de negociação interna e externa.
  • A exposição ao risco.
  • A gestão dos excedentes e das necessidades.
  • O nível de segurança das operações.

 

Configurar o recurso ao financiamento bancário

  • A preparação do dossier.
  • Elementos sobre os negócios:
    • O balanço e a demonstração de resultados da empresa com a banca;
    • As chaves de uma boa negociação.
  • Elaborar o inventário das condições bancárias – “pool” dos bancos.
  • As taxas de referência: EONIA, EURIBOR, Banco Central Europeu.
  • Análise do crédito: perspetiva do banco.

 

Otimizar as cobranças e os pagamentos de operações de comércio externo

  • As técnicas e possibilidades existentes.
  • As transferências SEPA.

 

Como avaliar, gerir e cobrir o risco da taxa de juro e da taxa de câmbio

  • As alternativas oferecidas às empresas para uma cobertura e/ou gestão.
  • As operações com mercados de futuros e opções.

 

Conhecer as vantagens da gestão de tesouraria de grupo

  • A avaliação global da gestão da tesouraria de grupo.
  • A utilização de créditos e colocação de excedentes.
  • O equilíbrio dos movimentos.
  • As condições bancárias do grupo.
  • As vantagens da centralização da tesouraria.
  • As diferentes técnicas de centralização, procedimentos de rede.
  • As normas para a implementação de uma tesouraria centralizada.
  • O “Netting”.

 

Aferir as novas técnicas de gestão de tesouraria

  • O caso do cash pooling:
    • “Target and zero balancing”;
    • “Notional pooling”.

Classe Virtual (2h00m)

  • Facilitar a aplicação “on-the-job” e consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na implementação dos principais conceitos, técnicas e ferramentas abordadas.
  • Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades.
Objetivos

Objetivos

No final do percurso de aprendizagem os participantes deverão ser capazes de:

  • Identificar os elementos relevantes para construir as previsões de tesouraria;
  • Dominar os conceitos relevantes e determinar o custo do financiamento;
  • Preparar um dossier de financiamento a entregar nas instituições financeiras;
  • Identificar os riscos relevantes e escolher os instrumentos adequados à sua mitigação;
  • Conhecer as técnicas de financiamento intragrupo.
Métodos pedagógicos

Métodos pedagógicos

  • Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no contexto de trabalho: estudos de caso e classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem que lhe irá permitir:

  • Dominar os principais termos e conceitos usados em finanças empresariais;
  • Saber determinar o custo efetivo do financiamento e as diferentes fontes;
  • Conhecer os processos de planeamento, controlo e otimização da tesouraria.

Datas

    Formação - Cash-Management